移动版

*ST美丽2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-30 02:08    来源媒体:同花顺

*ST美丽(000010)(000010)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述2019年,我国在供给侧改革不断深化的同时,政府在生态环境保护与治理、公用基础设施建设等领域的投资力度逐步加大。公司管理层在分析宏观经济形势、行业发展趋势及企业自身情况的基础上,努力克服外部不利因素的影响,坚持稳健经营宗旨,积极推进公司既定发展战略,保持公司业务按计划推进。2019年,公司实现营业收入189,307.11万元,较上年同期增长448.06%。营业成本144,355.37万元,较上年同期增长381.48%元;实现营业利润19,775.57万元,较上年同期上升127.62%;实现归属上市公司股东净利润4,647.48万元,较上年同期上升106.35%。报告期内,公司主要的经营工作如下:(一)树立市场先行管理意识,探索营销多元化新思路。(1)强化核心层立体经营、订单为王的经营意识,积极开拓市场,形成股份公司统筹管理,子、分公司协同的经营机制;(2)开拓多元化经营思路,与大股东形成资源互动,以土地开发为载体,形成房开和施工产业联动,确保企业资金流健康持续向好发展;(3)持续加强与战略合作伙伴的深入合作,通过组建联合体投标、合营、联营等多种合作方式广泛参与工程建设市场,先后中标螳川熙岸小区建设施工总承包项目、凯里经济开发区地下综合管廊建设施工总承包项目、张家界七星山国际旅游度假区建设项目工程总承包(EPC)项目;(4)持续推进资质升级工作,注重人员资质与施工业绩维护,不断提升公司自身硬实力。(二)施工生产任务基本完成,安全质量管控形势持续可控。(1)科学组织,认真编制下达年度、季度、月度生产计划,动态跟踪分析计划偏差,制定详细保障措施,资源重点倾斜一线生产,确保重点项目的施工生产计划全面实现。(2)牢固树立“安全生产就是企业生存发展的生命线”、“质量是企业的生命之源”的红线意识,狠抓落实,制定安全生产大检查方案,组织开展了十余个项目的现场安全生产检查工作,下达整改通知书,督促整改落实,有效遏制了安全质量事故的发生。(3)切实加强组织领导,认真落实安全质量责任制,建立覆盖全员的安全质量责任体系,组织各子公司进行安全质量管理制度宣贯,进一步强化安全生产责任落实,按月统计分析公司重点项目安全质量管理形势,督促各单位切实开展安全排查和安全隐患排除工作,确保安全生产,质量过硬,严防事故发生。(三)开展资产收购及重组工作,进一步提高上市公司总体发展质量。(1)2019年8月完成对福建省隧道工程有限公司19%股权的收购,股权比例由原来51%提高到70%;(2)2019年12月完成了宁波市风景园林设计研究院有限公司和浙江深华新生态建设发展有限公司100%股权的处置工作;(3)控股股东佳源创盛按银行同期贷款利率向公司提供财务资助,第二大股东红信鼎通无偿向公司提供财务资助,大大降低了公司的财务费用。(四)建立健全组织机构,明确任务分工,完善规章制度,明细、优化固化管理流程。(1)组织架构方面。结合公司的主营业务特点,实行扁平化管理,进一步建立、健全中心组织架构,设立六大中心(综合管理中心、运营管理中心、战略发展中心、财务管理中心、资金运营中心、审计监察中心)及董秘办;(2)核心管理层调整及分工方面。公司十届七次董事会对核心管理层调整到位,制定并下发了《关于股份公司领导班子成员、总经理助理、中心总经理工作分工的通知》,梳理完善公司核心层管理分工,明确管理分工,落实主体责任,进一步提高了工作效率;(3)制度建设及流程方面。截至2019年底公司累计修订、新增管理办法和制度110个(其中修订完善管理制度92个,新增制度18个),并对OA管理流程进行优化和固化,进一步加强股份公司的管控力度,保证了业务管理的合规性。(五)夯基础,防风险,利用信息化平台稳步提升财务风险管控能力。(1)开展系列财务摸底检查、内控规范检查和专项检查工作,出具检查报告,督促整改落实,有效提升财务系统整体管理水平;(2)依托信息化财务管理工具,完成了公司及下属子分公司账套金蝶云财务系统的数据初始化工作,实现了总账、存货、固定资产、应收应付、合并报表等模版的上线,进一步规范了股份公司对各子分公司财务管理行为,为财务管理工作夯实了数据基础,保证了财务报表数据统计及信息披露的及时性和准确性;(3)建立并持续完善财务管控体系,规范财务核算管理和会计科目,与国家新会计准则接轨,进一步达到了上市公司财务管理要求。(六)稳存量、调结构、扩规模,全力以赴促融资,齐心协力共成长。(1)梳理解决公司历史遗留债务问题,集中对原银行及机构债务违约问题进行清理,采取有效措施,化解了企业的金融信贷风险;(2)抓好存量融资的到期续作,在此基础上,公司积极申请恢复银行信用评级,为后续融资工作奠定良好的基础;(3)积极调整融资结构,一方面争取在银行渠道取得突破,提升以银行为主的融资占比;另一方面通过资产管理公司等融资渠道进行公司流动性补充;同时通过引入较长期限的融资资金,调整长短期融资结构,减少期限错配,增强资金兑付保障;(4)规模优先,助力公司快速发展。在公司实现跨越式发展,加大投资力度的过程中,积极配合各部门做好资金保障工作,全力以赴,以发展为优先导向全方位调动资源,不断创新融资渠道,确保项目资金的及时到位。(七)防范法律诉讼风险,持续加强内部审计监察工作。(1)积极开展诉讼案件的调查取证、案件的跟踪工作;(2)加强内部审计监督检查工作,先后对下属子公司开展例行和专项审计核查工作,对现场发现的管理中的问题和隐患,及时处置纠偏整改,理清企业管理的风险点,进一步堵塞了企业管理存在的漏洞。 二、核心竞争力分析(一)资质优势公司下属子公司具备多项施工总承包及专业承包壹级资质,涉及市政公用工程、园林绿化工程、隧道专业工程、公路路基工程等,公司长期发展以来取得了多项重大工程的项目业绩,同时公司所处的园林绿化行业正处于快速发展阶段,公司通过优化资质结构,提高公司抗风险能力和持续发展能力,使公司在行业内具备一定优势。(二)跨区域施工能力公司及下属子、分公司布局于国内不同省份和城市,在贵州、云南、浙江、江苏、新疆等多个省份有施工项目,具备多个地区不同气候条件下的施工经验,分布于不同地区项目的施工队伍具有较好的跨区域施工协调、组织与管理能力。(三)市场布局优势公司依托深圳总部,紧跟国家战略规划进行市场布局。基建行业的发展与国家宏观经济发展规划、产业发展规划密切相关,基础设施建设先行为产业发展、经济社会发展、城镇化建设提供基础,公司业务较早布局在云南、贵州等经济欠发达、基础设施建设需求较大的西南地区,并向长江经济带、“粤港澳”大湾区等新经济区逐步拓展。同时,随着国家不断重视生态环保问题,各项相关政策陆续出台,公司所处行业具有良好的发展前景和广阔的市场空间,公司除传统市政公用工程、园林绿化工程施工外,公司也将积极向生态修复、环保等领域发展。(四)管理及业务模式优势公司顺应经济和行业发展趋势,适时进行管理、经营模式改进的传统和能力,公司经营管理层时刻把握业务发展机遇,并根据业务特点制定改进策略,采取强化项目实施负责人成本控制责任、提高工作积极性的相关制度、优化施工队伍管理等措施。随着公司业务规模的不断扩大,公司将进一步加强区域管理,优化和重要供应商等机构合作的经营模式,促进公司持续发展。(五)人才战略优势公司一直秉承“唯才是举,海纳百川”的人才理念,注重各级人才梯队的建设,不断拓展不同人才专业领域的幅度,注重引进和培育多元化、复合型的人才梯队。公司全力为员工打造良好的事业平台,提供广阔的发展空间和具有行业竞争力的薪酬福利,营造良好的企业文化氛围。报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。 三、公司未来发展的展望(一)行业竞争格局我国建筑市场规模庞大,建筑企业数量众多,随着多种所有制建筑施工企业的发展、建筑市场的市场化、以及建筑施工能力的相对过剩,建筑业已处于完全竞争状态。从建筑业企业构成看,近年来国有和集体建筑业企业的数量一直趋于下降,其他经济成分建筑业企业数量持续快速上升。行业结构性问题日益突出,特别是在低端领域竞争激烈。目前,我国国有企业在基建领域占据主导地位,资本规模最为雄厚,技术水准最高。中国中铁(601390)、中国铁建(601186)、中国建筑等国企央企凭借规模、技术、资金、品牌优势,处于业内头部;而由发达地区建筑强省的大中型企业以及其他二级资质及分包资质的中小企业也是行业内一股迅速崛起的力量。从竞争发展趋势看,越来越多有实力的国内建筑企业正摆脱旧的劳动密集型经营模式,从科技、管理、资金、服务、营销等多方面入手,全面提升盈利能力。EPC总承包,以及BOT、PPP等业务模式的兴起,已成为业内品牌企业赢得市场份额的重要手段。(二)公司2020年的发展战略2020年在新冠肺炎疫情冲击和经济下行压力下,各省份密集推出庞大基建投资计划,基础设施建设面临的发展机遇和挑战并存。为此,公司一方面将持续优化顶层设计,完善内部治理结构,明晰战略导向;另一方面,继续围绕产业布局,不断提高精细化管理水平,深挖企业发展过程中的瓶颈问题和痛点问题。在新的业务领域和模式不断开拓发展的同时,公司将进一步巩固自身在传统领域的优势和地位,实现传统业务的稳定增长。2020年公司的发展战略将具体从以下几个方面入手:1、积极拓展生态环保、市政基础建设领域业务,提高上述业务占比。公司将抓住生态环保、生态修复、基础设施建设的发展机遇,在制度建设、专业能力等各方面进行加强,以实现上述业务的规模化增长,提高其在公司主营业务中的占比。2、紧密跟随国家有关“土十条”、“海绵城市”、“特色小镇”等相关政策,抓住PPP项目发展机遇,利用公司具备的优势,并采取有力措施实现业务拓展。PPP业务模式的发展,将为具有业务和资金实力的上市建筑类企业带来新的发展机遇,公司将充分利用多年积累及上市带来的业务品牌知名度和资金运用能力,通过加强研发力度、引进社会资源和实施战略合作,大力发展PPP业务,以实现公司业务的稳步增长。3、构建合作投资模式,实现共赢共同发展。公司在承接相关大型项目过程中,将与专业性或实力型公司进行合作,在扎实完成项目任务的同时,实现业务的相互补充和促进。同时,公司将在合作伙伴中选择具有较强协同能力的企业,以期实现在业务拓展、技术合作等方面的共赢。4、进一步巩固传统业务领域的地位和规模,为新型业务的发展奠定基础。在新的业务领域和模式不断开拓发展的同时,公司将进一步巩固自身在传统领域的优势和地位,实现传统业务的稳定增长,为公司新型业务的发展奠定良好基础。(三)公司2020年的经营计划2020年,公司将继续推进产业布局优化及创新驱动发展战略,不断夯实主业,聚焦市场,创新机制,提质增效。2020年,公司将着重做好以下几方面工作:1、拓宽融资渠道,提升公司融资功能。以融资工作为中心,以实现投放为重心,倾斜所有资源完成融资计划,将融资作为全年工作的核心。力争做好以下三个方面,以提升公司的融资功能:(1)加强金融机构接触,关注融资方式创新,寻求新的融资切合点;(2)加强融资工作管理,严控融资风险,降低融资成本;(3)及时主动了解金融市场现状,准确有效判断未来金融市场趋势,未雨绸缪,为企业资金做好提前规划。2、调布局拿订单,保障公司持续发展。(1)2020年市场经营工作在遵循股份公司“立足深圳,走向全国”的基本市场开发思路前提下,重点区域有所侧重发展。在继续发挥公司在西南地区原有市场优势、资源优势、品牌优势的基础上,优化区域布局,拓展和扩大中东部、粤港澳大湾区、长江经济带、京津冀等区域的市场地位,面向全国拓展市场,提高公司在经济发达区域的市场占有率及企业品牌知名度;(2)依托大股东——佳源创盛的品牌及资源,以子公司福建隧道、江苏八达园林所在地为前进堡垒,培育和发展福建、江苏、浙江、江西等华东地区市场,并辐射山东、上海等区域,力争落地多个“项目+土地”合作共赢项目;(3)以总部所在地——深圳为核心,促进总部崛起,加强与央企、国企的合作,积极参与大湾区“9市2区”基础实施建设,逐步覆盖广东全省,并通过设立分公司的方式,大力开发广西、湖南、海南等周边省份市场;(4)加大力度,加速2019年跟踪重点项目落地。3、加强项目管控,实现企业均衡生产。公司结合市场实际情况,经过认真测算研究,已将2020年生产经营计划下发给各子、分公司,各子、分公司将根据年度生产计划指标,结合结转项目情况、预计新签项目情况,合理安排详细生产计划。各子、分公司将进一步增强信心、鼓足干劲,树立一盘棋思想,加强沟通协调,深挖潜力、协同创效,全力完成2020年各项目标任务。(1)在组织保障上,从决策、职能、业务、区域等层级制定完善的组织机构与机制,确保生产职责落实到位,为工程项目的有效管控提供组织基础;(2)坚持战略引领,超前谋划,科学组织指导生产经营。提升高质量发展、一体化运营、协同创效水平,实现股份公司整体利益最大化;(3)坚持决战决胜,确保计划目标圆满完成。福建隧道要继续坚持不歇脚、不放松,力争早日完成、超额完成计划指标。江苏八达园林要坚持补短板、强弱项、增效益,争取实现超额完成目标。美丽深圳要实现苗圃整合、提升、改造和对外销售,同时结合公司未来的发展方向做好资质就位和人才的储备工作;美佳文旅要结合股东的相关要求制定详细的推进计划和方案,确保风险可控,项目行之有效;(4)坚持提质增效,进一步提升精细化管理水平。重点抓好项目决策精细化、生产管理精细化、成本管控精细化,提升项目整体盈利能力。4、强力清收清欠,恢复项目造血功能。(1)加大“双清”工作力度,全面清理债权,加强组织领导,采取目标、责任、进度、措施、奖罚一体化的有力手段,确保企业工程结算款、到期保证金、诚意金、项目资本金等及时足额回收;(2)进一步深化认识,提高站位,从维护企业发展稳定的大局出发,全面落实上级决策部署,切实增强事业心、责任感和紧迫感,周密策划,集中力量,采取切实有效措施,狠抓落实,以钉钉子精神推进清欠清收工作常态化开展,实现清收清欠工作的新突破;(3)进一步压实责任,担当作为。成立由一把手挂帅的工作领导小组,配备专职工作人员,公司各部门间协同发挥出强大的合力;(4)进一步改进方法,抓出成效。要坚持分类精准施策,做到“抓大不放小”,保证清欠工作落到实处;要加强全程信息监管,充分运用信息化手段提升清欠清收水平和内部运转效率;要做好上下结合的文章,要控制好上游,做到清防并举,要拓宽下游,把清欠清收工作与盘活停缓建项目结合起来,发挥公司创新融资平台作用。5、措施方案得力,安全质量重如泰山。深刻理解“管”“监”责任落实的本质,加强安全质量管理体制与机制创新,强化源头预防预控,落实全员安全质量责任。(1)完善体制、明确责任,切实强化安全监管。严格落实“一岗双责”,层层签订安全目标责任状。充实和完善安全生产责任书的考核内容及考核实施细则,把安全生产工作目标任务层层分解,形成了“横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角”的安全工作网络格局,为强化安全保障责任,营造和谐工作环境,防止责任性事故的发生;(2)积极响应、群策群力,扎实开展安全生产活动,以深入贯彻落实科学发展观,坚持安全发展的指导原则,狠抓隐患整改,进一步排查项目部所建工程存在的安全生产隐患,完善安全生产规章制度,提高安全生产管理水平,确保项目安全生产形势持续稳定;(3)各单位和项目部必须高度重视工程质量,加强施工现场源头控制、过程卡控、试验检测、标准化作业流程管理,坚决杜绝偷工减料和弄虚作假行为。加强各级工程质量责任制的落实,强化过程控制,把材料质量、施工工艺、检验试验等作为现场控制的重点,紧紧抓住原材料的检验、工序“三检制”和成品质量检测等三个环节,工前必须将明确的施工质量要求交底到作业层,严格工艺流程控制,坚持现场试验检测工作,保证各项质量管理制度和工程流程有效运行。6、完善制度流程,优化公司治理结构。(1)随着企业不断的发展壮大,不可避免会出现机构臃肿和流程繁复、难以落实的状况,这极大的降低了企业经营管理的效率,增加了运营的时间成本和人力资源成本。持续优化企业制度流程,根据企业实际修订完善授权管理办法;(2)完善的公司治理结构,是保证公司健康持续发展的基础。公司治理结构包括治理机构的设置和经营层领导分工等等。要进一步明确经营管理层人员的权利和义务,明确分工,优化约束和激励机制,这将有利于保证公司未来决策的科学性以及降低经营风险。7、及时处置诉讼,依法合规经营企业。(1)积极推进原告案件结案,追偿公司债权,尽全力保障公司利益;(2)及时管控诉讼风险,根据公司要求制定诉讼方案,做好案件汇报、跟进、处理工作;(3)加强组织对规章制度学习,开展自查自纠,定期检讨公司经营中存在的问题,及时改正。8、采取有效措施,积极应对疫情影响。2020年国内国外受新冠肺炎疫情影响,市场拓展及在建项目复工复产严重受阻,一季度各项指标完成未达预期。在疫情得到有效控制后,一是市场营销方面争取一季度中标项目尽快全部实现签约,拟中标项目重点做好项目相关资料的收集,做好与合作单位的投标、合同签订和进场施工等配合工作;二是施工生产方面,对于一季度未完成的产值会在第二季度和第三季度通过调整工程施工进度计划,一方面加大施工人员和工程物资材料的投入,在保证工程安全和质量的前提下,采取赶工措施,争取把一季度未完成的产值弥补回来,新中标项目配齐、配足资源,快速进场、快速施工、快速创产创效;三是强力清收清欠,恢复项目造血功能;四是积极拓宽融资渠道,提升公司融资功能。五是有效规避费用增加、工期违约、合同履约、劳动合同等风险产生,根据《合同法》等法律法规并结合股份公司项目实际,就应对疫情,做好相关法律风险防范工作。(四)可能面对的风险1、市场竞争风险公司所属行业为建筑业,主要从事基础设施建设投资和市政工程施工业务,并在隧道和公路建设方面行业地位突出,具备较强的优势。随着行业向纵深发展,竞争格局不断变化,竞争对手日益增多,竞争态势日趋激烈,同时也给公司经营发展带来风险与挑战。对此,公司在深耕传统区域市场的同时,积极推行“走出去”战略,着力拓展市场份额,做大产业规模;另一方面,公司也不断强化技术壁垒,提升核心竞争力。公司还将充分发挥产业链上下游协同优势,在为客户提供高端、全面、优质的技术、产品和服务的同时,努力提高品牌附加值及行业影响力。2、投资业务风险近年来,在国家宏观政策扶持引导下,基建领域PPP模式蓬勃兴起,该模式虽然包含原先公司承接的BT、BOT两种投资模式,但投资主体发生了一定改变,对项目后续运作和风险控制提出了更高要求。对此,公司将在加强市场调研的基础上,不断完善风险控制流程,强化过程监督管理。3、安全生产风险公司主要从事工程施工业务,主要包括城市市政道路、大型隧道、公路路基、房屋建筑等项目建设,这些项目普遍具有技术难度高、建设周期长、管理跨度大及风险点集中等特点。对公司旗下各业务板块安全防范能力、技术管理水平提出了较高要求。一旦发生因工伤亡、工程坍塌等重大安全事故或者被发现存在重大安全隐患的,对相关公司社会信誉、生产经营可能造成负面影响。对此,公司将不断健全安全生产管控体系,确保作业现场、子公司和公司三级安全生产管理网络的无缝衔接,并持续强化安全生产主体责任,加强安全生产宣传和安全文明工地考核制度,提高安全生产意识,在公司上下营造安全生产的良好氛围。4、法律风险随着公司业务规模的不断扩大,所面对的法律相关事务也逐渐增加,特别是在工程建设总承包及分包合同的签订上,如何夯实公司法务工作组织体系,保障公司合法权益,避免不必要的法律纠纷和民事诉讼;同时在面对已经存在的法律纠纷,公司如何形成有效的应对机制等,都将会对公司日常经营生产管理的合法合规带来一定的风险。对此,公司在合同签订流程规范化方面将努力建立完善、科学、成熟的控制体系,对项目前期尽调、中期审核、后期履行进行全过程跟踪管控。5、财务风险随着公司承建的大中型市政工程项目逐渐增多,EPC项目的分期收款及PPP模式下的资本金出资,均会给公司形成较大的资金投入压力,使得业务规模的扩张在一定程度上有赖于资金的周转状况及融资能力,并可能使公司面临经营活动现金流量净额波动的风险及应收账款增加的风险。公司将密切关注政策变化,加强应收账款的催收,通过更多的参与优质PPP项目及与更多具有较强实力的社会资本方合作参与PPP项目的出资等方式,有效缓解公司财务方面的压力和风险。

申请时请注明股票名称